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巨博公司现金管理制度

点击次数:40 发布时间:2021-12-17

(一)本研究所日常用的现金由出纳保管在财务室保险柜里,出纳员要妥善保管柜内存放的现金和有

价证券;私人财物不得存放入内。

(二)库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面

余款与实际库存额相符。

(三)严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余货款、项目支出等都必须通过银行办理转账

结算,不得直接兑付现金。

(四)使用现金付款时,需要让收款人在支出凭单上签字确认。

(五)不准私人挪用、占用和借用公款现金。

(六)现金不足时,开具现金支票到银行提取备用金。

(七)出纳应于每周五下午下班前向有关本研究所领导报送资金收支表。

巨博阀门有限公司的现金管理制度十分严格,正是赖于制度,所以公司得以长久稳定的发展。


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